ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月21日 至 2014年4月20日 | 自 2014年4月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558,131 | 901,810 |
| 減価償却費 | 86,825 | 84,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,778 | -7,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,439 | -41,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | 9,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,176 | -22,334 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,214 | 1,682 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,047 | 1,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,215 | 597,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,194 | 106,977 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -144,027 | -298,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,991 | -36,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,350 | -317,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,841 |
| その他 | 92,957 | 84,159 |
| 小計 | 1,410,864 | 1,056,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,688 | 17,992 |
| 利息の支払額 | -5,004 | -2,151 |
| 法人税等の支払額 | -410,059 | -792,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,489 | 279,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -293,380 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,781 | -499,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,388 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,757 | -27,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | -456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,178 |
| 貸付けによる支出 | -10,300 | -10,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,351 | 11,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,985 | -3,915 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,028 | -5,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 879 | 446 |
| その他 | -916 | -28,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,918 | -342,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | -33,200 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -136,195 | -218,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,462 | -421,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,108 | -484,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,792 | 1,784,884 |
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