ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月21日 至 2010年10月20日 | 自 2011年4月21日 至 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 43,456 | 339,725 |
| 減価償却費 | 33,108 | 42,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,589 | 7,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,931 | 42,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 3,000 |
| 社債発行費 | － | 3,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,012 | -8,895 |
| 支払利息 | 7,422 | 3,880 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,709 | -701,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,036 | -12,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,755 | 157,602 |
| その他 | 148,764 | 71,666 |
| 小計 | 165,004 | -51,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,012 | 8,895 |
| 利息の支払額 | -8,224 | -4,555 |
| 法人税等の支払額 | -10,837 | -21,427 |
| 法人税等の還付額 | 42,975 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,930 | -68,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,246 | -22,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,270 | -47,396 |
| 貸付けによる支出 | -10,220 | -7,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,900 | 7,682 |
| その他 | -13,383 | -12,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,219 | -82,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,400 | -84,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,482 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -37,669 | -37,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,069 | -15,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,358 | -166,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,287 | 1,352,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,352,929 | 1,294,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
