ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月21日 至 2011年10月20日 | 自 2012年4月21日 至 2012年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 339,725 | 325,487 |
| 減価償却費 | 42,981 | 41,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,321 | -3,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,085 | -7,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,600 |
| 社債発行費 | 3,517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,895 | -8,465 |
| 支払利息 | 3,880 | 3,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,653 | -14,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,257 | 11,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,826 | 31,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,602 | 269,450 |
| その他 | 70,013 | -98,359 |
| 小計 | -51,198 | 548,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,895 | 8,465 |
| 利息の支払額 | -4,555 | -4,239 |
| 法人税等の支払額 | -21,427 | -177,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,285 | 374,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,405 | -26,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,396 | -285 |
| 貸付けによる支出 | -7,110 | -4,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,682 | 4,884 |
| その他 | -12,926 | 5,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,155 | -21,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,400 | -24,600 |
| 社債の発行による収入 | 196,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -37,739 | -52,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,657 | -107,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,098 | 246,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460,399 | 1,294,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,301 | 2,103,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
