ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月3日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年7月21日-平成25年10月20日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月21日 至 2012年10月20日 | 自 2013年4月21日 至 2013年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 325,487 | 743,239 |
| 減価償却費 | 41,949 | 41,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,793 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,908 | 16,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,465 | -11,128 |
| 支払利息 | 3,706 | 2,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,010 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,613 | -392,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,188 | 18,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,450 | 208,636 |
| その他 | -98,359 | -51,548 |
| 小計 | 548,260 | 579,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,465 | 10,532 |
| 利息の支払額 | -4,239 | -2,860 |
| 法人税等の支払額 | -177,849 | -250,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,636 | 337,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -293,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,768 | -32,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -95,800 |
| 貸付けによる支出 | -4,160 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,884 | 4,970 |
| その他 | 5,258 | -4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,070 | -425,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,600 | -16,600 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -52,883 | -60,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,483 | -207,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,082 | -295,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,282 | 2,103,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,364 | 1,845,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
