ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 15:49
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月21日-平成26年10月20日)
- 【短信】
- 平成27年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月21日 至 2013年10月20日 | 自 2014年4月21日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,239 | 413,567 |
| 減価償却費 | 41,724 | 41,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -2,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,315 | -42,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,128 | -13,155 |
| 支払利息 | 2,463 | 1,028 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,094 | 607,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,742 | 55,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,636 | -341,164 |
| その他 | -51,548 | -240,560 |
| 小計 | 579,840 | 483,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,532 | 9,543 |
| 利息の支払額 | -2,860 | -1,451 |
| 法人税等の支払額 | -250,334 | -488,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,178 | 3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -293,380 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,771 | -18,198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,800 | -499,900 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -7,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,970 | 6,012 |
| その他 | -4,036 | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,017 | -325,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -16,600 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -60,688 | -120,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,288 | -266,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,127 | -588,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845,557 | 1,681,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
