ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月2日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年7月21日-平成27年10月20日)
- 【短信】
- 平成28年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月21日 至 2014年10月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,567 | 351,497 |
| 減価償却費 | 41,680 | 41,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,657 | -672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,583 | -11,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | -105,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,155 | -17,218 |
| 支払利息 | 1,028 | 614 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607,628 | -51,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,781 | -105,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,164 | -10,472 |
| その他 | -240,560 | 46,033 |
| 小計 | 483,794 | 139,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,543 | 16,481 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -488,237 | -9,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649 | 145,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,198 | -41,868 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -431 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -827 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,560 | -4,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,012 | 4,758 |
| その他 | -4,500 | 10,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,405 | -30,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -17,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -120,002 | -113,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,602 | -70,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,357 | 44,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,435 | 1,829,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
