利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は3百万円(前年同期は337百万円の収入)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益が413百万円、売上債権の減少額607百万円、たな卸資産の減少額55百万円、賃貸用仮設材の増加額204百万円、仕入債務の減少額341百万円、法人税等の支払額488百万円等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は325百万円(前年同期は425百万円の支出)となりました。その主な要因は、有価証券の償還による収入200百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、投資有価証券の取得による支出499百万円等があったことを反映したものであります。

2014/12/24 15:49