ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,810 | 1,228,686 |
| 減価償却費 | 84,321 | 88,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,834 | -2,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,885 | -2,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -105,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,334 | -25,756 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,682 | 1,250 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,021 | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,958 | 80,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,977 | -80,135 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -298,567 | -33,139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,378 | 38,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,345 | -68,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,841 | -477,752 |
| その他 | 84,159 | 55,057 |
| 小計 | 1,056,242 | 700,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,992 | 24,848 |
| 利息の支払額 | -2,151 | -1,501 |
| 法人税等の支払額 | -792,725 | -141,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,358 | 582,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,900 | -100,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,388 | 624,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,406 | -90,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -456 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,178 | -2,858 |
| 貸付けによる支出 | -10,730 | -5,699 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,130 | 8,708 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,915 | -1,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,350 | 5,641 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,777 | -2,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446 | 305 |
| その他 | -28,431 | 1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,479 | 637,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | -33,600 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -903,952 |
| 配当金の支払額 | -218,587 | -211,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,787 | -1,129,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,908 | 90,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784,884 | 1,875,773 |
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