利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は536百万円(前年同期は18百万円の収入)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益が339百万円、減価償却費が30百万円に対し、売上債権の減少額58百万円、たな卸資産の減少額26百万円、仕入債務の減少額18百万円等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は264百万円(前年同期は119百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出149百万円、事業譲受による支出120百万円等があったことを反映したものであります。

2017/11/30 16:12