ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,486 | 630,165 |
| 減価償却費 | 58,179 | 70,258 |
| 減損損失 | － | 31,744 |
| のれん償却額 | － | 8,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,755 | -2,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | 2,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | -4,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | -659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,726 | -2,510 |
| 支払利息及び社債利息 | 620 | 240 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 435 | 1,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,417 | 108,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,922 | 75,929 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | 172,977 | 238,915 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,178 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,206 | -218 |
| その他 | 38,133 | 41,884 |
| 小計 | 786,460 | 1,198,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,729 | 2,601 |
| 利息の支払額 | -791 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -538,113 | -131,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,285 | 1,069,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,199 | -10,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,344 | 11,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,317 | -166,411 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,558 | -3,710 |
| 貸付けによる支出 | -6,244 | -5,500 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,982 | 6,079 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,878 | -1,296 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,402 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,436 | -6,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,471 | 5,567 |
| その他 | -51,384 | 5,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,820 | -265,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | -33,200 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -167,034 | -166,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,234 | -199,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,769 | 605,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,003 | 2,249,166 |
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