支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,935
預金の種類
当座預金	1,786,088
普通預金	562,712
別段預金	222
小計	2,349,022
合計	2,352,958

2019/07/05 16:11

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、当事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2018年4月20日)	当事業年度(2019年4月20日)
電子記録債権	-	1,738
支払手形	-	4,011
電子記録債務	-	55,916

2019/07/05 16:11

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期預金は、期限前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、当社より期限前解約を行う場合、損失が生じる可能性がありますが、事業上必要な資金は確保しており、満期日まで預金として保有する予定であります。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、固定金利による借入及び発行を実行し、リスク低減を図っております。

2019/07/05 16:11