支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,327
預金の種類
当座預金	969,528
普通預金	410,279
別段預金	399
小計	1,380,208
合計	1,384,535

2019/07/05 15:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
負債につきましては、流動負債の残高が1,412百万円となり、912百万円減少しました。その主な要因は、支払手形が102百万円、買掛金が208百万円、1年内償還社債が90百万円、未払法人税等が485百万円、賞与引当金が41百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2019/07/05 15:54

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期預金は、期限前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、当社より期限前解約を行う場合、損失が生じる可能性がありますが、事業上必要な資金は確保しており、満期日まで預金として保有する予定であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、固定金利による借入及び発行を実行し、リスク低減を図っております。

2019/07/05 15:54