受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,327
預金の種類
当座預金	969,528
普通預金	410,279
別段預金	399
小計	1,380,208
合計	1,384,535

2019/07/05 15:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末の資産につきましては、流動資産の残高が5,043百万円となり、1,000百万円減少しました。その主な要因は、賃貸用仮設材が298百万円増加した一方、現金及び預金が285百万円、受取手形が238百万円、電子記録債権が402百万円、有価証券が297百万円減少したこと等によるものであります。
(固定資産)

2019/07/05 15:54

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券については、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されておりますが、取引先企業との業務に関連する上場株式であり、四半期毎に時価の把握を行っております。

2019/07/05 15:54