利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は21百万円(前年同期は540百万円の収入)となりました。その主な要因は、減価償却費107百万円、売上債権の減少額154百万円、仕入債務の増加額111百万円に対し、賞与引当金の減少額43百万円、投資有価証券売却益73百万円、たな卸資産の増加額50百万円、賃貸用仮設材の増加額206百万円、法人税等の支払額26百万円等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は78百万円(前年同期は1,237百万円の支出)となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入84百万円に対し、有形固定資産の取得による支出82百万円、無形固定資産の取得による支出54百万円、差入保証金の差入による支出29百万円等があったことを反映したものであります。

2020/12/01 15:31