流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は4,038百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が334百万円減少、その他に含まれる未払消費税等が99百万円増加、未払金が99百万円増加したことによるものであります。
固定負債は587百万円となり、前連結会計年度末に比べ256百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が209百万円減少したことによるものであります。

2025/07/03 10:51

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

当連結会計年度に吸収合併したDRC株式会社の合併時の資産および負債の主な内訳は次のとおりであります。

	当連結会計年度(自 2024年4月21日至 2025年4月20日)
資産合計	15,419
流動負債	69,893
固定負債	-

(注)流動資産には、現金及び現金同等物5,005千円が含まれており、「非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。

2025/07/03 10:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年4月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,945,119	1,945,119	-
(3)リース債務(流動負債)	114,072	112,416	△1,655
(4)長期借入金	798,911	777,643	△21,267

(*1)現金及び預金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/07/03 10:51