利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は74百万円(前年同期は548百万円の収入)となりました。その主な要因は、減価償却費142百万円、棚卸資産の減少額106百万円、賃貸用仮設材の減少額98百万円、法人税等の支払額89百万円、役員退職慰労金の支払額81百万円等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は277百万円(前年同期は0百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入279百万円、保険積立金の解約による収入121百万円、貸付けによる支出101百万円等があったことを反映したものであります。

2025/12/02 16:26