トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,477 | 118,610 |
| 減価償却費 | 9,552 | 11,380 |
| のれん償却額 | 2,051 | 8,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 828 | 7,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | -16,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,414 | 3,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -1,308 |
| 支払利息 | 4,310 | 5,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,864 | -60,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392 | -640 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,202 | 11,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -988 | 3,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,031 | 12,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,342 | 53,330 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,662 | 38,757 |
| その他 | 14,769 | 10,198 |
| 小計 | 183,706 | 204,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,308 |
| 利息の支払額 | -4,310 | -5,327 |
| 法人税等の支払額 | -38,709 | -61,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,698 | 139,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -10,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 1,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -15,806 |
| 敷金の差入による支出 | -200 | -865 |
| その他 | -980 | -4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,964 | -30,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,011 | -27,427 |
| 配当金の支払額 | -4,335 | -4,113 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,347 | -33,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,315 | 75,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,595 | 1,078,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,910 | 955,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
