キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億418万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8679万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9743万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 458 | -8 | -162 | 450 | -53 | 3,152 | 通期 | 816 | -362 | -35 | 454 | -385 | 3,282 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 390 | -93 | -225 | 298 | -19 | 3,355 | 通期 | 726 | -134 | -327 | 592 | -40 | 3,548 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 414 | -51 | -230 | 363 | -35 | 3,680 | 通期 | 639 | -249 | -120 | 390 | -97 | 3,818 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 515 | -106 | -220 | 409 | -85 | 4,007 | 通期 | 677 | -172 | -210 | 505 | -135 | 4,113 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 465 | -4 | -166 | 461 | -30 | 4,408 | 通期 | 810 | -80 | -262 | 730 | -90 | 4,581 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 291 | -275 | -110 | 17 | -257 | 4,488 | 通期 | 526 | -329 | -212 | 197 | -292 | 4,567 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 544 | -208 | 188 | 336 | -37 | 5,091 | 通期 | 1,015 | -234 | 73 | 782 | -90 | 5,421 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 553 | -102 | -254 | 451 | -51 | 5,618 | 通期 | 1,063 | -273 | -514 | 790 | -98 | 5,698 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 316 | -128 | -307 | 188 | -142 | 5,579 | 通期 | 797 | -87 | -404 | 711 | -236 | 6,004 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（連）
- 4億5350万
- 2018年9月（連） +30.56%
- 5億9211万
- 2019年9月（連） -34.12%
- 3億9009万
- 2020年9月（連） +29.53%
- 5億529万
- 2021年9月（連） +44.53%
- 7億3032万
- 2022年9月（連） -72.98%
- 1億9734万
- 2023年9月（連） +296.15%
- 7億8177万
- 2024年9月（連） +1.03%
- 7億8979万
- 2025年9月（連） -10.02%
- 7億1064万
設備投資#5*
- 2017年9月（連）
- -3億8544万
- 2018年9月（連）減少-89.52%
- -4040万
- 2019年9月（連）増加+140.58%
- -9721万
- 2020年9月（連）増加+39.05%
- -1億3517万
- 2021年9月（連）減少-33.45%
- -8995万
- 2022年9月（連）増加+224.12%
- -2億9156万
- 2023年9月（連）減少-69.3%
- -8951万
- 2024年9月（連）増加+9.81%
- -9829万
- 2025年9月（連）増加+140.13%
- -2億3604万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 8.18%
- 2018年9月（連）
- 7%
- 2019年9月（連）
- 5.93%
- 2020年9月（連）
- 6.81%
- 2021年9月（連）
- 8.17%
- 2022年9月（連）
- 5.25%
- 2023年9月（連）
- 9.28%
- 2024年9月（連）
- 9.2%
- 2025年9月（連）
- 6.7%
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