トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,899 | 925,239 |
| 減価償却費 | 125,390 | 128,132 |
| 繰延資産償却額 | 322 | 322 |
| のれん償却額 | 27,327 | 33,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,365 | 19,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,721 | 32,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,840 | -4,589 |
| 支払利息 | 6,086 | 6,638 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 1,659 | 2,613 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | -9,694 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,494 | -69,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,172 | -5,209 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,150 | -4,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,166 | -9,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,252 | 17,396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,695 | 82,753 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,724 | 33,478 |
| その他 | -31,721 | 103,489 |
| 小計 | 887,554 | 1,284,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,872 | 4,588 |
| 利息の支払額 | -6,145 | -6,804 |
| 法人税等の支払額 | -359,915 | -267,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,366 | 1,015,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,568 | -3,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,658 | -89,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 51,972 |
| 短期貸付けによる支出 | -250 | -920 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,766 | -464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -202,844 |
| その他 | -29,132 | 11,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,025 | -233,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,872 | -157,585 |
| 配当金の支払額 | -118,115 | -108,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,777 | -60,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,764 | 72,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,423 | 854,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,842 | 5,421,461 |
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