トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,703 | 804,899 |
| 減価償却費 | 116,263 | 125,390 |
| 繰延資産償却額 | 322 | 322 |
| のれん償却額 | 80,733 | 27,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -717 | 392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,240 | 27,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,971 | 9,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,611 | -4,840 |
| 支払利息 | 6,789 | 6,086 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 4,537 | 1,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 134 | -81 |
| 有形固定資産除却損 | 10,442 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,423 | -114,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,886 | 6,172 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,209 | -7,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 115,412 | -37,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,010 | 40,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,787 | 31,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18 | 1,724 |
| その他 | -66,661 | -31,721 |
| 小計 | 1,071,513 | 887,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,609 | 4,872 |
| 利息の支払額 | -6,793 | -6,145 |
| 法人税等の支払額 | -268,007 | -359,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,321 | 526,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,524 | -3,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,906 | -290,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 260 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,500 | -250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -625 | -4,766 |
| その他 | -35,043 | -29,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,000 | -329,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,712 | -137,872 |
| 配当金の支払額 | -70,976 | -118,115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,292 | -55,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,981 | -211,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,339 | -14,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,581,266 | 4,566,842 |
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