トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,827 | 924,703 |
| 減価償却費 | 104,262 | 116,263 |
| 繰延資産償却額 | 322 | 322 |
| のれん償却額 | 109,129 | 80,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,070 | -717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,663 | 31,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,761 | -3,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,407 | -13,611 |
| 支払利息 | 7,377 | 6,789 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -383 | 4,537 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | 134 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,079 | -112,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,322 | 10,886 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,735 | 40,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101,974 | 115,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,018 | -10,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,781 | -62,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,079 | 18 |
| その他 | 64,724 | -66,661 |
| 小計 | 1,014,294 | 1,071,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,405 | 13,609 |
| 利息の支払額 | -7,413 | -6,793 |
| 法人税等の支払額 | -334,927 | -268,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,358 | 810,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,383 | -3,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,172 | -89,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 649 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,630 | -1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,856 | -625 |
| その他 | -30,540 | -35,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,061 | -80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,712 | -145,712 |
| 配当金の支払額 | -118,188 | -70,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,449 | -45,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,350 | -261,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,946 | 468,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,926 | 4,581,266 |
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