トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,061 | 596,827 |
| 減価償却費 | 81,278 | 104,262 |
| 繰延資産償却額 | 322 | 322 |
| のれん償却額 | 116,918 | 109,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,093 | -5,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,493 | 26,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,441 | -15,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,882 | -5,407 |
| 支払利息 | 7,724 | 7,377 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -849 | -383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,134 | 275,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,291 | -18,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,060 | 4,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,626 | -101,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,584 | -21,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,349 | -4,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -64,222 | -2,079 |
| その他 | -42,969 | 64,724 |
| 小計 | 997,347 | 1,014,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 5,405 |
| 利息の支払額 | -7,608 | -7,413 |
| 法人税等の支払額 | -356,961 | -334,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,656 | 677,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,385 | -3,383 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,212 | -135,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 521 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,090 | -1,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,017 | -1,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,178 | － |
| その他 | -29,338 | -30,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,563 | -172,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,510 | -160,712 |
| 配当金の支払額 | -118,170 | -118,188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,964 | -31,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,646 | -210,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,446 | 294,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,979 | 4,112,926 |
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