トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,239 | 1,429,920 |
| 減価償却費 | 128,132 | 137,762 |
| 繰延資産償却額 | 322 | － |
| のれん償却額 | 33,216 | 39,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -2,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,293 | 18,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,100 | 6,438 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 32,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,589 | -6,150 |
| 支払利息 | 6,638 | 6,827 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 2,613 | -1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,694 | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 3,064 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,017 | -55,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,209 | 7,250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,795 | 6,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,289 | 97,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,396 | -66,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,753 | -25,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,478 | -68,836 |
| その他 | 103,489 | -154,804 |
| 小計 | 1,284,993 | 1,398,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,588 | 6,145 |
| 利息の支払額 | -6,804 | -6,815 |
| 法人税等の支払額 | -267,324 | -334,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,452 | 1,062,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,617 | -43,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,517 | -98,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,972 | 1,119 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -920 | -1,415 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | 1,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -464 | -7,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202,844 | -12,857 |
| その他 | 11,614 | -13,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,677 | -273,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -105,973 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,585 | -271,826 |
| 配当金の支払額 | -108,804 | -141,902 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,766 | -60,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,843 | -513,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,619 | 276,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,421,461 | 5,697,628 |
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