トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,920 | 1,134,173 |
| 減価償却費 | 137,762 | 180,570 |
| のれん償却額 | 39,282 | 45,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,466 | -1,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,793 | -14,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,438 | 8,324 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 32,395 | -32,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,150 | -8,085 |
| 支払利息 | 6,827 | 6,245 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -1,544 | -2,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,336 | -27,501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -155 | -2,506 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 8,216 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -54,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,835 | 100,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,250 | -9,202 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,448 | 434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,101 | -76,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,860 | 49,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,880 | -581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -68,836 | 5,970 |
| その他 | -154,804 | 36,455 |
| 小計 | 1,398,348 | 1,345,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,145 | 8,042 |
| 利息の支払額 | -6,815 | -6,365 |
| 法人税等の支払額 | -334,713 | -549,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,964 | 797,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,682 | -2,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 52,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,297 | -236,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,119 | 2,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 107,295 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,415 | -1,250 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,060 | 1,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,359 | -7,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,857 | － |
| その他 | -13,234 | -3,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,165 | -86,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,973 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,994 | -96,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,826 | -142,914 |
| 配当金の支払額 | -141,902 | -155,202 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,936 | -59,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,632 | -404,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,166 | 306,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,697,628 | 6,004,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
