トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,629 | 366,582 |
| 減価償却費 | 38,422 | 47,990 |
| 繰延資産償却額 | 161 | 161 |
| のれん償却額 | 57,754 | 59,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,140 | 24,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,923 | 9,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,891 | -2,955 |
| 支払利息 | 3,936 | 3,819 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | -370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,823 | 208,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,254 | -5,181 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,376 | 29,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,257 | -16,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,351 | 2,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,608 | -69,076 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,426 | -2,489 |
| その他 | 306 | 76,436 |
| 小計 | 606,168 | 731,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,085 | 2,953 |
| 利息の支払額 | -4,076 | -3,821 |
| 法人税等の支払額 | -191,038 | -215,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,138 | 515,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,675 | -1,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,909 | -85,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 520 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,346 |
| 敷金の差入による支出 | -1,137 | -439 |
| その他 | -14,707 | -17,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,770 | -105,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,154 | -87,856 |
| 配当金の支払額 | -118,124 | -118,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,135 | -14,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,415 | -220,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,952 | 189,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,979 | 4,007,076 |
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