トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,212 | 448,629 |
| 減価償却費 | 41,017 | 38,422 |
| 繰延資産償却額 | － | 161 |
| のれん償却額 | 56,894 | 57,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 8,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,273 | 8,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -2,891 |
| 支払利息 | 4,697 | 3,936 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -28,854 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,787 | 107,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,477 | -14,254 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,975 | 13,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,169 | -8,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,942 | 6,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,368 | -58,608 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 792 | -3,426 |
| その他 | 40,510 | 306 |
| 小計 | 597,687 | 606,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,769 | 3,085 |
| 利息の支払額 | -4,772 | -4,076 |
| 法人税等の支払額 | -205,301 | -191,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,383 | 414,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,657 | -1,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,658 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 19,556 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,240 | -34,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,063 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -820 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,641 | -1,137 |
| その他 | -15,797 | -14,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,663 | -50,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,441 | -102,154 |
| 配当金の支払額 | -117,948 | -118,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,443 | -10,135 |
| その他 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,895 | -230,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,824 | 132,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,354,857 | 3,680,485 |
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