トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,070 | 406,212 |
| 減価償却費 | 41,771 | 41,017 |
| のれん償却額 | 49,912 | 56,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,920 | 2,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,679 | 11,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,015 | -2,528 |
| 支払利息 | 4,301 | 4,697 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -158 | -28,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,043 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,128 | 76,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,605 | 3,477 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,525 | 39,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,300 | 6,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,206 | -3,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,688 | -57,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,910 | 792 |
| その他 | -2,269 | 40,510 |
| 小計 | 647,151 | 597,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,015 | 2,769 |
| 利息の支払額 | -4,118 | -4,772 |
| 法人税等の支払額 | -188,048 | -205,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,999 | 390,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,631 | -1,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,629 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 18,980 | 19,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,606 | -19,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,815 | -72,063 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,400 | -820 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,242 | -2,641 |
| その他 | -14,675 | -15,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,636 | -92,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,632 | -348,441 |
| 配当金の支払額 | -117,897 | -117,948 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,177 | -4,443 |
| その他 | － | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,706 | -224,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,655 | 72,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,152,063 | 3,354,857 |
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