トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,056 | 509,070 |
| 減価償却費 | 39,593 | 41,771 |
| のれん償却額 | 49,051 | 49,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -810 | -530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,730 | 3,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,170 | 2,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,518 | -3,015 |
| 支払利息 | 4,777 | 4,301 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -7,333 | -158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,436 | -37,043 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,295 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 244 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,979 | 51,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,391 | 2,605 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,276 | -1,525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,140 | -1,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,136 | 61,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,300 | -26,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,512 | -6,910 |
| その他 | -104,732 | -2,269 |
| 小計 | 511,366 | 647,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,518 | 3,015 |
| 利息の支払額 | -4,627 | -4,118 |
| 法人税等の支払額 | -271,908 | -188,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,348 | 457,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,018 | -1,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,568 | 50,629 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 18,937 | 18,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,214 | -52,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,333 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,815 |
| 短期貸付けによる支出 | -750 | -1,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 125 |
| 敷金の差入による支出 | -1,043 | -1,242 |
| その他 | -10,440 | -14,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,626 | -7,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,226 | -34,632 |
| 配当金の支払額 | -117,400 | -117,897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,136 | -9,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,763 | -161,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,957 | 288,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,589 | 3,152,063 |
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