トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,637 | 524,056 |
| 減価償却費 | 37,725 | 39,593 |
| のれん償却額 | 51,315 | 49,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,050 | 10,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,550 | 8,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,402 | -3,518 |
| 支払利息 | 8,691 | 4,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,558 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 2,171 | -7,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,172 | -20,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7,295 |
| 有形固定資産除却損 | 255 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,277 | 27,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,364 | 4,391 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,907 | -16,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,174 | -9,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,051 | 24,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,943 | -25,300 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,225 | -1,512 |
| その他 | -89,221 | -104,732 |
| 小計 | 677,104 | 511,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,581 | 3,518 |
| 利息の支払額 | -8,384 | -4,627 |
| 法人税等の支払額 | -255,976 | -271,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,324 | 238,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,523 | -4,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,083 | 23,568 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 3,620 | 18,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,852 | -61,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,333 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,410 | -750 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金の差入による支出 | -667 | -1,043 |
| その他 | -608 | -10,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,257 | -27,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,124 | -68,226 |
| 配当金の支払額 | -71,636 | -117,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,653 | -11,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,414 | -196,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,653 | 13,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,398 | 2,547,589 |
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