トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,185 | 459,637 |
| 減価償却費 | 37,849 | 37,725 |
| のれん償却額 | 51,274 | 51,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,478 | 9,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,635 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,549 | -12,402 |
| 支払利息 | 11,686 | 8,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,902 | -13,558 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 1,677 | 2,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 36 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,645 | 155,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,558 | 2,364 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,950 | 13,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,791 | 76,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,218 | 30,051 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,912 | -49,943 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,257 | -1,225 |
| その他 | 3,752 | -89,221 |
| 小計 | 456,478 | 677,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,595 | 19,581 |
| 利息の支払額 | -11,821 | -8,384 |
| 法人税等の支払額 | -196,494 | -255,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,757 | 432,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,889 | -51,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,990 | 39,083 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 1,020 | 3,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,037 | -17,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,691 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,410 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 敷金の差入による支出 | -772 | -667 |
| その他 | -2,665 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,365 | -29,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,790 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,310 | -341,124 |
| 配当金の支払額 | -63,005 | -71,636 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,342 | -8,653 |
| その他 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,911 | -141,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,211 | 261,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,337 | 2,217,398 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,232 | － |
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