トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,748 | 337,185 |
| 減価償却費 | 29,885 | 37,849 |
| のれん償却額 | 51,350 | 51,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,615 | 2,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,495 | 10,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,448 | 2,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,838 | -7,549 |
| 支払利息 | 13,499 | 11,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,870 | -15,902 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 5,134 | 1,677 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,850 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 36 |
| 有形固定資産廃棄損 | 155 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,988 | 122,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,339 | 1,558 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,127 | 16,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,270 | -7,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,342 | -33,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,918 | -75,912 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,096 | -3,257 |
| その他 | -13,975 | 3,752 |
| 小計 | 423,935 | 456,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,830 | 7,595 |
| 利息の支払額 | -13,516 | -11,821 |
| 法人税等の支払額 | -141,134 | -196,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,115 | 255,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,571 | -11,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,990 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 1,954 | 1,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,261 | -12,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,691 |
| 敷金の差入による支出 | -1,721 | -772 |
| その他 | -412 | -2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,013 | 16,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 99,790 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,538 | -100,310 |
| 配当金の支払額 | -30,046 | -63,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,511 | -8,342 |
| その他 | -19 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,116 | -71,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,986 | 200,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,719 | 1,602,211 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,505 | 39,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,211 | 1,697,337 |
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