トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,141 | 294,748 |
| 減価償却費 | 29,818 | 29,885 |
| のれん償却額 | 52,090 | 51,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,877 | -1,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -435 | 3,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,877 | 5,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,615 | -1,838 |
| 支払利息 | 15,888 | 13,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,899 | -8,870 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 5,368 | 5,134 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 21,312 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2,850 |
| 有形固定資産廃棄損 | 811 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,892 | 73,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,096 | 1,339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,796 | 12,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,733 | 1,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,420 | -8,342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,196 | -27,918 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,490 | -3,096 |
| その他 | 9,228 | -13,975 |
| 小計 | 564,827 | 423,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,830 |
| 利息の支払額 | -15,691 | -13,516 |
| 法人税等の支払額 | -178,415 | -141,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,225 | 271,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,037 | -1,571 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,334 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 4,799 | 1,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,489 | -43,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,904 | -1,721 |
| その他 | -10,962 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,174 | -45,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 279,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,957 | -97,538 |
| 配当金の支払額 | -31,217 | -30,046 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,047 | -6,511 |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,222 | -94,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,828 | 131,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,943 | 1,381,771 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,771 | 1,602,211 |
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