トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,582 | 419,775 |
| 減価償却費 | 47,990 | 57,424 |
| 繰延資産償却額 | 161 | 161 |
| のれん償却額 | 59,862 | 49,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,939 | 1,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,387 | 14,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,955 | -11,263 |
| 支払利息 | 3,819 | 3,536 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -370 | 4,537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -138 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,025 | 73,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,181 | 14,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,047 | 29,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,972 | 86,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,150 | -21,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,076 | -75,404 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,489 | -1,694 |
| その他 | 76,436 | -67,387 |
| 小計 | 731,279 | 588,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,953 | 11,263 |
| 利息の支払額 | -3,821 | -3,542 |
| 法人税等の支払額 | -215,370 | -132,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,040 | 464,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,685 | -1,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,358 | -29,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 649 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,346 | -1,200 |
| 敷金の差入による支出 | -439 | -379 |
| その他 | -17,507 | -21,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,815 | -4,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,856 | -72,856 |
| 配当金の支払額 | -118,055 | -70,963 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,217 | -21,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,128 | -165,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,096 | 294,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,926 | 4,407,678 |
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