トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,775 | 378,172 |
| 減価償却費 | 57,424 | 59,589 |
| 繰延資産償却額 | 161 | 161 |
| のれん償却額 | 49,267 | 13,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | 24,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,712 | 13,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,263 | -2,361 |
| 支払利息 | 3,536 | 3,032 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 4,537 | 1,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -138 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,442 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,220 | 110,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,288 | -1,436 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,557 | -12,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,879 | -79,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,196 | 10,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,404 | -9,523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,694 | -1,705 |
| その他 | -67,387 | -6,246 |
| 小計 | 588,974 | 504,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,263 | 2,359 |
| 利息の支払額 | -3,542 | -3,080 |
| 法人税等の支払額 | -132,002 | -212,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,692 | 291,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,713 | -1,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,750 | -257,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,200 | -370 |
| 敷金の差入による支出 | -379 | -1,750 |
| その他 | -21,762 | -13,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,156 | -274,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,856 | -72,856 |
| 配当金の支払額 | -70,963 | -117,969 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,963 | -19,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,783 | -110,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,752 | -93,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,581,266 | 4,487,674 |
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