トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,172 | 453,377 |
| 減価償却費 | 59,589 | 62,574 |
| 繰延資産償却額 | 161 | 161 |
| のれん償却額 | 13,663 | 15,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,810 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,128 | 22,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,534 | 11,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,361 | -2,313 |
| 支払利息 | 3,032 | 3,093 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 1,663 | 2,613 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,862 | 160,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,436 | -19,004 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,590 | -8,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,546 | 879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,834 | -43,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,523 | -15,699 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,705 | -29,851 |
| その他 | -6,246 | 63,055 |
| 小計 | 504,044 | 676,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,359 | 2,313 |
| 利息の支払額 | -3,080 | -3,220 |
| 法人税等の支払額 | -212,084 | -131,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,239 | 544,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,777 | -1,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,000 | -36,787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -202,844 |
| 短期貸付けによる支出 | -370 | -800 |
| 敷金の差入による支出 | -1,750 | -426 |
| その他 | -13,670 | 34,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,567 | -207,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,856 | -73,357 |
| 配当金の支払額 | -117,969 | -108,555 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,438 | -30,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,263 | 187,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,591 | 524,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,842 | 5,090,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
