トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,377 | 392,663 |
| 減価償却費 | 62,574 | 65,346 |
| 繰延資産償却額 | 161 | － |
| のれん償却額 | 15,181 | 17,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,160 | 8,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,766 | 11,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -2,269 |
| 支払利息 | 3,093 | 3,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,336 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 2,613 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,341 | 202,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,004 | 9,311 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,554 | -5,661 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 879 | 75,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,110 | -8,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,699 | -31,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,851 | -4,849 |
| その他 | 63,055 | 8,981 |
| 小計 | 676,532 | 741,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,313 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -3,220 | -3,391 |
| 法人税等の支払額 | -131,500 | -187,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,125 | 552,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,797 | -31,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,787 | -51,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202,844 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -800 | -299 |
| 敷金の差入による支出 | -426 | -553 |
| その他 | 34,803 | -19,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,851 | -101,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,357 | -182,968 |
| 配当金の支払額 | -108,555 | -141,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,285 | -29,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,801 | -254,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,076 | 196,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,090,918 | 5,618,067 |
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