トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,663 | 476,617 |
| 減価償却費 | 65,346 | 88,633 |
| のれん償却額 | 17,736 | 22,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,610 | 1,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,351 | -12,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,269 | -3,364 |
| 支払利息 | 3,441 | 3,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,336 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -155 | -2,410 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,390 | 123,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,311 | 5,904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,661 | -26,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,119 | 21,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,344 | 9,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,292 | -34,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,849 | 1,052 |
| その他 | 8,981 | 5,344 |
| 小計 | 741,038 | 678,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,268 | 3,245 |
| 利息の支払額 | -3,391 | -3,142 |
| 法人税等の支払額 | -187,337 | -362,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,578 | 316,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,830 | -1,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,313 | -141,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 2,547 |
| 短期貸付けによる支出 | -299 | -1,050 |
| 敷金の差入による支出 | -553 | -6,709 |
| その他 | -19,500 | 20,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,771 | -128,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,968 | -74,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,882 |
| 配当金の支払額 | -141,424 | -155,202 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,808 | -31,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,200 | -307,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,606 | -119,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,618,067 | 5,578,568 |
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