トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,617 | 123,423 |
| 減価償却費 | 88,633 | 78,506 |
| のれん償却額 | 22,651 | 22,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -860 | 1,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 13,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,661 | 5,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,364 | -5,671 |
| 支払利息 | 3,010 | 2,970 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,410 | － |
| 有形固定資産除却損 | 281 | 4,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,490 | 152,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,904 | -8,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,840 | 7,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,234 | -10,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,256 | -100,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,842 | -15,195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,052 | -9,346 |
| その他 | 5,344 | -100,669 |
| 小計 | 678,372 | 161,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,245 | 5,546 |
| 利息の支払額 | -3,142 | -2,562 |
| 法人税等の支払額 | -362,119 | -72,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,356 | 91,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,762 | -128,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,669 | -422,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,547 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,050 | -700 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 599 |
| 敷金の差入による支出 | -6,709 | -1,378 |
| その他 | 20,452 | 186,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,190 | -366,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,032 | -68,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,882 | -65 |
| 配当金の支払額 | -155,202 | -171,535 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,110 | -27,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,226 | -617,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,059 | -892,047 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,578,568 | 5,112,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
