トスネット（4754）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 13:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1774万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6618万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9188万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 9月期 連結 | 通期 | 21 | -60 | 66 | -39 | -60 | 912 |
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 240 | -58 | -173 | 181 | -23 | 921 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 240 | -58 | -173 | 181 | -23 | 921 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 142 | 47 | -30 | 189 | -1 | 1,079 | 2Q | 237 | -245 | 148 | -9 | -20 | 1,060 | 3Q | 167 | -220 | 114 | -53 | -8 | 982 | 通期 | 144 | -265 | 80 | -121 | -19 | 881 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 139 | -31 | -33 | 108 | -16 | 956 | 2Q | 185 | -22 | 167 | 163 | -20 | 1,211 | 3Q | 296 | -76 | 435 | 220 | -21 | 1,535 | 通期 | 123 | -465 | 587 | -341 | -23 | 1,126 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 372 | -29 | -87 | 343 | -18 | 1,382 | 通期 | 451 | -147 | 1 | 304 | -61 | 1,431 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 271 | -45 | -94 | 226 | -43 | 1,602 | 通期 | 324 | -161 | -202 | 163 | -114 | 1,458 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 256 | 16 | -72 | 272 | -12 | 1,697 | 通期 | 658 | -10 | -189 | 647 | -35 | 1,956 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 432 | -29 | -141 | 403 | -18 | 2,217 | 通期 | 901 | -160 | -244 | 741 | -140 | 2,534 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 238 | -28 | -197 | 211 | -61 | 2,548 | 通期 | 555 | 15 | -240 | 570 | -74 | 2,863 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 458 | -8 | -162 | 450 | -53 | 3,152 | 通期 | 816 | -362 | -35 | 454 | -385 | 3,282 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 390 | -93 | -225 | 298 | -19 | 3,355 | 通期 | 726 | -134 | -327 | 592 | -40 | 3,548 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 414 | -51 | -230 | 363 | -35 | 3,680 | 通期 | 639 | -249 | -120 | 390 | -97 | 3,818 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 515 | -106 | -220 | 409 | -85 | 4,007 | 通期 | 677 | -172 | -210 | 505 | -135 | 4,113 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 465 | -4 | -166 | 461 | -30 | 4,408 | 通期 | 810 | -80 | -262 | 730 | -90 | 4,581 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 291 | -275 | -110 | 17 | -257 | 4,488 | 通期 | 526 | -329 | -212 | 197 | -292 | 4,567 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 544 | -208 | 188 | 336 | -37 | 5,091 | 通期 | 1,015 | -234 | 73 | 782 | -90 | 5,421 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 553 | -102 | -254 | 451 | -51 | 5,618 | 通期 | 1,063 | -273 | -514 | 790 | -98 | 5,698 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 316 | -128 | -307 | 188 | -142 | 5,579 | 通期 | 797 | -87 | -404 | 711 | -236 | 6,004 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 92 | -366 | -618 | -274 | -422 | 5,112 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2007年9月（連）
- 2085万
- 2008年9月（連） 大幅増
- 2億3979万
- 2009年9月（連） ±0%
- 2億3979万
- 2010年9月（連） -39.81%
- 1億4433万
- 2011年9月（連） -14.49%
- 1億2341万
- 2012年9月（連） +265.24%
- 4億5076万
- 2013年9月（連） -28.17%
- 3億2376万
- 2014年9月（連） +103.13%
- 6億5767万
- 2015年9月（連） +37.01%
- 9億105万
- 2016年9月（連） -38.41%
- 5億5499万
- 2017年9月（連） +47.02%
- 8億1594万
- 2018年9月（連） -10.98%
- 7億2637万
- 2019年9月（連） -12.08%
- 6億3865万
- 2020年9月（連） +6.06%
- 6億7735万
- 2021年9月（連） +19.63%
- 8億1032万
- 2022年9月（連） -35.04%
- 5億2636万
- 2023年9月（連） +92.92%
- 10億1545万
- 2024年9月（連） +4.68%
- 10億6296万
- 2025年9月（連） -24.98%
- 7億9743万
投資活動によるCF#2
- 2007年9月（連）資金投入
- -6034万
- 2008年9月（連）投入-3.06%
- -5849万
- 2009年9月（連）資金投入
- -5849万
- 2010年9月（連）投入+352.88%
- -2億6490万
- 2011年9月（連）投入+75.47%
- -4億6481万
- 2012年9月（連）投入-68.43%
- -1億4675万
- 2013年9月（連）投入+9.81%
- -1億6115万
- 2014年9月（連）投入-93.6%
- -1032万
- 2015年9月（連）投入+999.99%
- -1億6004万
- 2016年9月（連）資金回収
- 1520万
- 2017年9月（連）資金投入
- -3億6244万
- 2018年9月（連）投入-62.96%
- -1億3425万
- 2019年9月（連）投入+85.15%
- -2億4856万
- 2020年9月（連）投入-30.78%
- -1億7206万
- 2021年9月（連）投入-53.5%
- -8000万
- 2022年9月（連）投入+311.28%
- -3億2902万
- 2023年9月（連）投入-28.98%
- -2億3367万
- 2024年9月（連）投入+16.9%
- -2億7316万
- 2025年9月（連）投入-68.23%
- -8679万
財務活動によるCF#3
- 2007年9月（連）資金調達
- 6597万
- 2008年9月（連）返済還元
- -1億7293万
- 2009年9月（連）返済還元
- -1億7293万
- 2010年9月（連）資金調達
- 8048万
- 2011年9月（連）資金調達
- 5億8682万
- 2012年9月（連）資金調達
- 76万
- 2013年9月（連）返済還元
- -2億213万
- 2014年9月（連）返済還元
- -1億8873万
- 2015年9月（連）返済還元
- -2億4439万
- 2016年9月（連）返済還元
- -2億4042万
- 2017年9月（連）返済還元
- -3487万
- 2018年9月（連）返済還元
- -3億2661万
- 2019年9月（連）返済還元
- -1億1964万
- 2020年9月（連）返済還元
- -2億1035万
- 2021年9月（連）返済還元
- -2億6198万
- 2022年9月（連）返済還元
- -2億1176万
- 2023年9月（連）資金調達
- 7284万
- 2024年9月（連）返済還元
- -5億1363万
- 2025年9月（連）返済還元
- -4億418万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2007年9月（連）
- -3948万
- 2008年9月（連） プラ転
- 1億8129万
- 2009年9月（連） ±0%
- 1億8129万
- 2010年9月（連） マイ転
- -1億2056万
- 2011年9月（連） -183.16%
- -3億4139万
- 2012年9月（連） プラ転
- 3億400万
- 2013年9月（連） -46.51%
- 1億6261万
- 2014年9月（連） +298.09%
- 6億4735万
- 2015年9月（連） +14.47%
- 7億4101万
- 2016年9月（連） -23.05%
- 5億7019万
- 2017年9月（連） -20.47%
- 4億5350万
- 2018年9月（連） +30.56%
- 5億9211万
- 2019年9月（連） -34.12%
- 3億9009万
- 2020年9月（連） +29.53%
- 5億529万
- 2021年9月（連） +44.53%
- 7億3032万
- 2022年9月（連） -72.98%
- 1億9734万
- 2023年9月（連） +296.15%
- 7億8177万
- 2024年9月（連） +1.03%
- 7億8979万
- 2025年9月（連） -10.02%
- 7億1064万
設備投資#5*
- 2007年9月（連）
- -5955万
- 2008年9月（連）減少-61.12%
- -2315万
- 2009年9月（連）
- -2315万
- 2010年9月（連）減少-18.5%
- -1886万
- 2011年9月（連）増加+22.67%
- -2314万
- 2012年9月（連）増加+163.41%
- -6096万
- 2013年9月（連）増加+86.93%
- -1億1396万
- 2014年9月（連）減少-69.4%
- -3487万
- 2015年9月（連）増加+302.09%
- -1億4022万
- 2016年9月（連）減少-47.41%
- -7374万
- 2017年9月（連）増加+422.68%
- -3億8544万
- 2018年9月（連）減少-89.52%
- -4040万
- 2019年9月（連）増加+140.58%
- -9721万
- 2020年9月（連）増加+39.05%
- -1億3517万
- 2021年9月（連）減少-33.45%
- -8995万
- 2022年9月（連）増加+224.12%
- -2億9156万
- 2023年9月（連）減少-69.3%
- -8951万
- 2024年9月（連）増加+9.81%
- -9829万
- 2025年9月（連）増加+140.13%
- -2億3604万
現金等#6
- 2007年9月（連）
- 9億1222万
- 2008年9月（連） +0.92%
- 9億2059万
- 2009年9月（連） ±0%
- 9億2059万
- 2010年9月（連） -4.35%
- 8億8050万
- 2011年9月（連） +27.87%
- 11億2594万
- 2012年9月（連） +27.07%
- 14億3071万
- 2013年9月（連） +1.9%
- 14億5789万
- 2014年9月（連） +34.15%
- 19億5574万
- 2015年9月（連） +29.55%
- 25億3363万
- 2016年9月（連） +13.02%
- 28億6340万
- 2017年9月（連） +14.62%
- 32億8203万
- 2018年9月（連） +8.09%
- 35億4753万
- 2019年9月（連） +7.62%
- 38億1797万
- 2020年9月（連） +7.73%
- 41億1292万
- 2021年9月（連） +11.39%
- 45億8126万
- 2022年9月（連） -0.31%
- 45億6684万
- 2023年9月（連） +18.71%
- 54億2146万
- 2024年9月（連） +5.09%
- 56億9762万
- 2025年9月（連） +5.38%
- 60億408万
営業CFマージン
- 2007年9月（連）
- 0.29%
- 2008年9月（連）
- 3.33%
- 2009年9月（連）
- 3.33%
- 2010年9月（連）
- 1.87%
- 2011年9月（連）
- 1.46%
- 2012年9月（連）
- 5.12%
- 2013年9月（連）
- 3.53%
- 2014年9月（連）
- 7%
- 2015年9月（連）
- 9.27%
- 2016年9月（連）
- 5.8%
- 2017年9月（連）
- 8.18%
- 2018年9月（連）
- 7%
- 2019年9月（連）
- 5.93%
- 2020年9月（連）
- 6.81%
- 2021年9月（連）
- 8.17%
- 2022年9月（連）
- 5.25%
- 2023年9月（連）
- 9.28%
- 2024年9月（連）
- 9.2%
- 2025年9月（連）
- 6.7%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
