トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,747 | 131,365 |
| 減価償却費 | 41,221 | 42,546 |
| のれん償却額 | 7,146 | 22,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,845 | -1,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,092 | 4,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | 4,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,604 | -3,248 |
| 支払利息 | 22,824 | 21,406 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 16,283 | 12,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,515 | 14,739 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 160 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,814 | 1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,476 | -26,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | 55 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,507 | -5,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,683 | -10,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,897 | 6,074 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,926 | 24,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 669 | 1,070 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,396 | － |
| その他 | 28,925 | -6,063 |
| 小計 | 316,075 | 232,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,599 | 3,238 |
| 利息の支払額 | -22,126 | -20,758 |
| 法人税等の支払額 | -56,756 | -70,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,791 | 144,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,610 | -33,657 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,512 | 2,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,151 | -16,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -280,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 敷金の差入による支出 | -3,357 | -1,933 |
| その他 | -1,889 | 12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,493 | -264,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,246 | -182,579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -252 |
| 配当金の支払額 | -31,685 | -31,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,932 | 80,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,365 | -40,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,229 | 920,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920,595 | 880,508 |
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