有価証券報告書-第34期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 13:24
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- 有価証券報告書-第34期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 970,595 | 880,508 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,720 | 36,451 |
| 警備未収入金 | 906,874 | 932,414 |
| 貯蔵品 | 17,951 | 19,205 |
| 繰延税金資産 | 15,624 | 20,180 |
| その他 | 51,796 | 72,798 |
| 貸倒引当金 | -7,757 | -8,912 |
| 流動資産合計 | 1,971,804 | 1,952,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 844,780 | 851,392 |
| 減価償却累計額 | -488,354 | -511,130 |
| 建物及び構築物（純額） | 356,425 | 340,261 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,065 | 82,868 |
| 減価償却累計額 | -18,088 | -70,798 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,976 | 12,070 |
| 工具 | 116,308 | 119,150 |
| 減価償却累計額 | -68,682 | -75,933 |
| 工具 | 47,625 | 43,217 |
| 土地 | 981,411 | 987,949 |
| リース資産 | 14,091 | 17,568 |
| 減価償却累計額 | -1,237 | -4,543 |
| リース資産（純額） | 12,854 | 13,024 |
| 有形固定資産合計 | 1,404,293 | 1,396,524 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 20,684 | 20,833 |
| 温泉権 | 4,000 | 3,000 |
| のれん | 37,232 | 271,455 |
| 商標権 | 421 | 361 |
| リース資産 | － | 13,421 |
| 無形固定資産合計 | 62,338 | 309,071 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 305,710 | 307,156 |
| 投資土地 | 72,085 | 72,085 |
| 投資建物 | 42,595 | 42,595 |
| 減価償却累計額 | -33,530 | -34,506 |
| 投資建物（純額） | 9,064 | 8,089 |
| 会員権 | 3,504 | 3,604 |
| 繰延税金資産 | 70,036 | 71,549 |
| その他 | 70,819 | 63,429 |
| 貸倒引当金 | -23,057 | -20,147 |
| 投資その他の資産合計 | 508,163 | 505,767 |
| 固定資産合計 | 1,974,795 | 2,211,364 |
| 資産合計 | 3,946,599 | 4,164,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 320,000 | 320,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 167,579 | 144,300 |
| リース債務 | 4,823 | 8,849 |
| 未払法人税等 | 58,440 | 72,740 |
| 未払消費税等 | 58,106 | 71,282 |
| 未払費用 | 516,119 | 545,241 |
| 賞与引当金 | 23,710 | 28,250 |
| 繰延税金負債 | 41 | － |
| その他 | 105,598 | 126,712 |
| 流動負債合計 | 1,254,419 | 1,317,376 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 638,873 | 779,573 |
| リース債務 | 15,498 | 27,292 |
| 退職給付引当金 | 142,344 | 147,088 |
| その他 | 4,820 | 4,925 |
| 固定負債合計 | 801,536 | 958,879 |
| 負債合計 | 2,055,956 | 2,276,255 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 524,680 | 524,680 |
| 資本剰余金 | 508,300 | 508,300 |
| 利益剰余金 | 875,975 | 875,014 |
| 自己株式 | -385 | -638 |
| 株主資本合計 | 1,908,569 | 1,907,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17,926 | -19,600 |
| 評価・換算差額等合計 | -17,926 | -19,600 |
| 純資産合計 | 1,890,643 | 1,887,755 |
| 負債純資産合計 | 3,946,599 | 4,164,011 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 692,622 | 501,664 |
| 受取手形 | 950 | 1,655 |
| 警備未収入金 | 796,605 | 825,348 |
| 売掛金 | 24 | 207 |
| 貯蔵品 | 14,801 | 15,060 |
| 前払費用 | 37,723 | 39,186 |
| 繰延税金資産 | 15,382 | 17,889 |
| その他 | 14,726 | 27,529 |
| 貸倒引当金 | -7,000 | -8,000 |
| 流動資産合計 | 1,565,836 | 1,420,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 578,805 | 582,580 |
| 減価償却累計額 | -326,469 | -340,299 |
| 建物（純額） | 252,336 | 242,281 |
| 構築物 | 102,857 | 102,987 |
| 減価償却累計額 | -81,465 | -83,897 |
| 構築物（純額） | 21,391 | 19,089 |
| 機械及び装置 | 6,208 | 6,208 |
| 減価償却累計額 | -4,510 | -4,763 |
| 機械及び装置（純額） | 1,697 | 1,444 |
| 車両運搬具 | 10,326 | 10,326 |
| 減価償却累計額 | -9,097 | -9,893 |
| 車両運搬具（純額） | 1,229 | 433 |
| 工具 | 113,577 | 111,896 |
| 減価償却累計額 | -66,880 | -72,626 |
| 工具 | 46,696 | 39,270 |
| 建物（純額） | 252,336 | 242,281 |
| 構築物（純額） | 21,391 | 19,089 |
| 機械及び装置（純額） | 1,697 | 1,444 |
| 車両運搬具（純額） | 1,229 | 433 |
| 工具 | 46,696 | 39,270 |
| 土地 | 745,455 | 751,994 |
| リース資産 | 10,227 | 13,704 |
| 減価償却累計額 | -915 | -3,449 |
| リース資産（純額） | 9,312 | 10,255 |
| リース資産（純額） | 9,312 | 10,255 |
| 有形固定資産合計 | 1,078,120 | 1,064,768 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,047 | 19,119 |
| 温泉権 | 4,000 | 3,000 |
| のれん | 5,162 | 3,370 |
| 商標権 | 421 | 361 |
| リース資産 | － | 13,421 |
| 無形固定資産合計 | 28,630 | 39,271 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 301,547 | 303,985 |
| 関係会社株式 | 547,989 | 847,989 |
| 出資金 | 243 | 243 |
| 破産更生債権等 | 18,835 | 15,306 |
| 長期前払費用 | 5,790 | 3,907 |
| 会員権 | 3,504 | 3,504 |
| 役員に対する長期貸付金 | 1,085 | － |
| 保険積立金 | 2,312 | 5,087 |
| 敷金及び保証金 | 29,374 | 29,633 |
| 繰延税金資産 | 68,864 | 70,288 |
| 貸倒引当金 | -20,019 | -17,108 |
| 投資その他の資産合計 | 959,526 | 1,262,836 |
| 固定資産合計 | 2,066,277 | 2,366,877 |
| 資産合計 | 3,632,113 | 3,787,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,551 | 131,958 |
| リース債務 | 3,969 | 7,994 |
| 未払金 | 58,163 | 55,684 |
| 未払費用 | 459,721 | 484,249 |
| 未払法人税等 | 54,000 | 49,000 |
| 未払消費税等 | 45,657 | 56,297 |
| 預り金 | 5,605 | 7,070 |
| 前受契約料 | 1,839 | 5,010 |
| 賞与引当金 | 20,500 | 25,500 |
| その他 | 27,810 | 28,586 |
| 流動負債合計 | 1,129,819 | 1,151,351 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 524,404 | 677,446 |
| リース債務 | 12,449 | 25,070 |
| 退職給付引当金 | 140,478 | 144,792 |
| その他 | 2,432 | 2,117 |
| 固定負債合計 | 679,764 | 849,427 |
| 負債合計 | 1,809,584 | 2,000,778 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 524,680 | 524,680 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 508,300 | 508,300 |
| 資本剰余金合計 | 508,300 | 508,300 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 61,370 | 61,370 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 688,500 | 688,500 |
| 繰越利益剰余金 | 58,059 | 23,105 |
| 利益剰余金合計 | 807,929 | 772,975 |
| 自己株式 | -385 | -638 |
| 株主資本合計 | 1,840,523 | 1,805,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17,993 | -18,676 |
| 評価・換算差額等合計 | -17,993 | -18,676 |
| 純資産合計 | 1,822,529 | 1,786,640 |
| 負債純資産合計 | 3,632,113 | 3,787,418 |
