有価証券報告書-第35期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 880,508 | 1,125,943 |
受取手形及び売掛金 | 36,451 | 215,309 |
警備未収入金 | 932,414 | 906,725 |
仕掛品 | - | 4,989 |
貯蔵品 | 19,205 | 18,176 |
繰延税金資産 | 20,180 | 31,525 |
その他 | 72,798 | 66,223 |
貸倒引当金 | -8,912 | -8,429 |
流動資産合計 | 1,952,647 | 2,360,464 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 851,392 | 861,462 |
減価償却累計額 | -511,130 | -532,379 |
建物及び構築物(純額) | 340,261 | 329,083 |
機械装置及び運搬具 | 82,868 | 1,004,231 |
減価償却累計額 | -70,798 | -931,141 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,070 | 73,089 |
工具 | 119,150 | 115,342 |
減価償却累計額 | -75,933 | -81,205 |
工具 | 43,217 | 34,137 |
土地 | 987,949 | 994,345 |
リース資産 | 17,568 | 24,408 |
減価償却累計額 | -4,543 | -9,876 |
リース資産(純額) | 13,024 | 14,531 |
有形固定資産合計 | 1,396,524 | 1,445,186 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 20,833 | 21,534 |
温泉権 | 3,000 | 2,000 |
商標権 | 361 | 301 |
のれん | 271,455 | 932,755 |
リース資産 | 13,421 | 10,943 |
無形固定資産合計 | 309,071 | 967,535 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 307,156 | 339,587 |
投資建物 | 42,595 | 42,595 |
減価償却累計額 | -34,506 | -35,481 |
投資建物(純額) | 8,089 | 7,113 |
投資土地 | 72,085 | 72,085 |
会員権 | 3,604 | 3,604 |
繰延税金資産 | 71,549 | 75,155 |
その他 | 63,429 | 67,083 |
貸倒引当金 | -20,147 | -17,849 |
投資その他の資産合計 | 505,767 | 546,780 |
固定資産合計 | 2,211,364 | 2,959,502 |
資産合計 | 4,164,011 | 5,319,966 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 320,000 | 580,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 144,300 | 511,088 |
リース債務 | 8,849 | 10,729 |
未払法人税等 | 72,740 | 205,250 |
未払消費税等 | 71,282 | 71,391 |
未払費用 | 545,241 | 543,631 |
賞与引当金 | 28,250 | 31,600 |
繰延税金負債 | - | 649 |
その他 | 126,712 | 173,646 |
流動負債合計 | 1,317,376 | 2,127,986 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 779,573 | 994,267 |
リース債務 | 27,292 | 24,179 |
退職給付引当金 | 147,088 | 157,066 |
その他 | 4,925 | 5,001 |
固定負債合計 | 958,879 | 1,180,514 |
負債合計 | 2,276,255 | 3,308,501 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 524,680 | 524,680 |
資本剰余金 | 508,300 | 508,300 |
利益剰余金 | 875,014 | 992,272 |
自己株式 | -638 | -638 |
株主資本合計 | 1,907,356 | 2,024,614 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -19,600 | -13,149 |
その他の包括利益累計額合計 | -19,600 | -13,149 |
純資産合計 | 1,887,755 | 2,011,465 |
負債純資産合計 | 4,164,011 | 5,319,966 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 501,664 | 539,396 |
受取手形 | 1,655 | 461 |
警備未収入金 | 825,348 | 793,246 |
売掛金 | 207 | - |
貯蔵品 | 15,060 | 15,030 |
前払費用 | 39,186 | 37,818 |
繰延税金資産 | 17,889 | 21,421 |
その他 | 27,529 | 16,705 |
貸倒引当金 | -8,000 | -7,500 |
流動資産合計 | 1,420,541 | 1,416,581 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 582,580 | 592,270 |
減価償却累計額 | -340,299 | -354,225 |
建物(純額) | 242,281 | 238,045 |
構築物 | 102,987 | 102,987 |
減価償却累計額 | -83,897 | -86,264 |
構築物(純額) | 19,089 | 16,723 |
機械及び装置 | 6,208 | 10,017 |
減価償却累計額 | -4,763 | -5,300 |
機械及び装置(純額) | 1,444 | 4,716 |
車両運搬具 | 10,326 | 10,511 |
減価償却累計額 | -9,893 | -10,027 |
車両運搬具(純額) | 433 | 484 |
工具 | 111,896 | 106,003 |
減価償却累計額 | -72,626 | -75,587 |
工具 | 39,270 | 30,416 |
土地 | 751,994 | 758,389 |
リース資産 | 13,704 | 13,704 |
減価償却累計額 | -3,449 | -6,224 |
リース資産(純額) | 10,255 | 7,479 |
有形固定資産合計 | 1,064,768 | 1,056,254 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 19,119 | 19,119 |
温泉権 | 3,000 | 2,000 |
のれん | 3,370 | 1,578 |
商標権 | 361 | 301 |
リース資産 | 13,421 | 10,943 |
無形固定資産合計 | 39,271 | 33,942 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 303,985 | 296,697 |
関係会社株式 | 847,989 | 1,497,990 |
出資金 | 243 | 243 |
破産更生債権等 | 15,306 | 15,246 |
長期前払費用 | 3,907 | 1,940 |
会員権 | 3,504 | 3,504 |
保険積立金 | 5,087 | 7,862 |
敷金及び保証金 | 29,633 | 28,979 |
繰延税金資産 | 70,288 | 73,714 |
貸倒引当金 | -17,108 | -16,828 |
投資その他の資産合計 | 1,262,836 | 1,909,348 |
固定資産合計 | 2,366,877 | 2,999,545 |
資産合計 | 3,787,418 | 4,416,126 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 300,000 | 460,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 131,958 | 388,553 |
リース債務 | 7,994 | 8,245 |
未払金 | 55,684 | 60,998 |
未払費用 | 484,249 | 460,268 |
未払法人税等 | 49,000 | 102,000 |
未払消費税等 | 56,297 | 48,917 |
預り金 | 7,070 | 6,170 |
前受契約料 | 5,010 | 2,866 |
賞与引当金 | 25,500 | 25,200 |
その他 | 28,586 | 26,703 |
流動負債合計 | 1,151,351 | 1,589,924 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 677,446 | 811,111 |
リース債務 | 25,070 | 18,782 |
退職給付引当金 | 144,792 | 154,225 |
その他 | 2,117 | 2,007 |
固定負債合計 | 849,427 | 986,127 |
負債合計 | 2,000,778 | 2,576,051 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 524,680 | 524,680 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 508,300 | 508,300 |
資本剰余金合計 | 508,300 | 508,300 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 61,370 | 61,370 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 688,500 | 638,500 |
繰越利益剰余金 | 23,105 | 120,092 |
利益剰余金合計 | 772,975 | 819,962 |
自己株式 | -638 | -638 |
株主資本合計 | 1,805,316 | 1,852,303 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -18,676 | -12,228 |
その他の包括利益累計額合計 | -18,676 | -12,228 |
純資産合計 | 1,786,640 | 1,840,075 |
負債純資産合計 | 3,787,418 | 4,416,126 |