有価証券報告書-第36期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月26日 9:30
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- 有価証券報告書-第36期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,125,943 | 1,430,719 |
| 受取手形及び売掛金 | 215,309 | 198,680 |
| 警備未収入金 | 906,725 | 931,911 |
| 仕掛品 | 4,989 | 532 |
| 貯蔵品 | 18,176 | 22,880 |
| 繰延税金資産 | 31,525 | 27,273 |
| その他 | 66,223 | 70,328 |
| 貸倒引当金 | -8,429 | -4,719 |
| 流動資産合計 | 2,360,464 | 2,677,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 861,462 | 863,979 |
| 減価償却累計額 | -532,379 | -551,847 |
| 建物及び構築物（純額） | 329,083 | 312,131 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,004,231 | 1,047,607 |
| 減価償却累計額 | -931,141 | -943,293 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 73,089 | 104,314 |
| 工具 | 115,342 | 120,682 |
| 減価償却累計額 | -81,205 | -89,551 |
| 工具 | 34,137 | 31,131 |
| 土地 | 994,345 | 994,345 |
| リース資産 | 24,408 | 26,760 |
| 減価償却累計額 | -9,876 | -13,662 |
| リース資産（純額） | 14,531 | 13,098 |
| 建設仮勘定 | － | 2,362 |
| 有形固定資産合計 | 1,445,186 | 1,457,382 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 21,534 | 21,534 |
| 温泉権 | 2,000 | 1,000 |
| 商標権 | 301 | 242 |
| のれん | 932,755 | 828,944 |
| リース資産 | 10,943 | 8,400 |
| 無形固定資産合計 | 967,535 | 860,121 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 339,587 | 409,283 |
| 投資建物 | 42,595 | 42,595 |
| 減価償却累計額 | -35,481 | -36,457 |
| 投資建物（純額） | 7,113 | 6,137 |
| 投資土地 | 72,085 | 72,085 |
| 会員権 | 3,604 | 3,187 |
| 繰延税金資産 | 75,155 | 56,900 |
| その他 | 67,083 | 64,813 |
| 貸倒引当金 | -17,849 | -12,879 |
| 投資その他の資産合計 | 546,780 | 599,527 |
| 固定資産合計 | 2,959,502 | 2,917,031 |
| 資産合計 | 5,319,966 | 5,594,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 580,000 | 820,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 511,088 | 192,593 |
| リース債務 | 10,729 | 11,153 |
| 未払法人税等 | 205,250 | 157,600 |
| 未払消費税等 | 71,391 | 92,595 |
| 未払費用 | 543,631 | 597,729 |
| 賞与引当金 | 31,600 | 36,735 |
| 繰延税金負債 | 649 | 148 |
| その他 | 173,646 | 206,248 |
| 流動負債合計 | 2,127,986 | 2,114,803 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 994,267 | 1,116,718 |
| リース債務 | 24,179 | 19,945 |
| 退職給付引当金 | 157,066 | 169,858 |
| その他 | 5,001 | 4,853 |
| 固定負債合計 | 1,180,514 | 1,311,374 |
| 負債合計 | 3,308,501 | 3,426,178 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 524,680 | 524,680 |
| 資本剰余金 | 508,300 | 508,300 |
| 利益剰余金 | 992,272 | 1,117,941 |
| 自己株式 | -638 | -650 |
| 株主資本合計 | 2,024,614 | 2,150,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,149 | 18,190 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13,149 | 18,190 |
| 純資産合計 | 2,011,465 | 2,168,461 |
| 負債純資産合計 | 5,319,966 | 5,594,640 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 539,396 | 697,065 |
| 受取手形 | 461 | 190 |
| 警備未収入金 | 793,246 | 832,592 |
| 貯蔵品 | 15,030 | 16,406 |
| 前払費用 | 37,818 | 40,434 |
| 繰延税金資産 | 21,421 | 20,728 |
| その他 | 16,705 | 21,349 |
| 貸倒引当金 | -7,500 | -4,000 |
| 流動資産合計 | 1,416,581 | 1,624,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 592,270 | 592,270 |
| 減価償却累計額 | -354,225 | -366,939 |
| 建物（純額） | 238,045 | 225,331 |
| 構築物 | 102,987 | 102,987 |
| 減価償却累計額 | -86,264 | -88,517 |
| 構築物（純額） | 16,723 | 14,470 |
| 機械及び装置 | 10,017 | 10,017 |
| 減価償却累計額 | -5,300 | -5,980 |
| 機械及び装置（純額） | 4,716 | 4,037 |
| 車両運搬具 | 10,511 | 10,729 |
| 減価償却累計額 | -10,027 | -9,170 |
| 車両運搬具（純額） | 484 | 1,559 |
| 工具 | 106,003 | 102,723 |
| 減価償却累計額 | -75,587 | -78,125 |
| 工具 | 30,416 | 24,597 |
| 土地 | 758,389 | 758,389 |
| リース資産 | 13,704 | 18,137 |
| 減価償却累計額 | -6,224 | -9,860 |
| リース資産（純額） | 7,479 | 8,277 |
| 建設仮勘定 | － | 1,600 |
| 有形固定資産合計 | 1,056,254 | 1,038,261 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,119 | 19,119 |
| 温泉権 | 2,000 | 1,000 |
| のれん | 1,578 | 156 |
| 商標権 | 301 | 242 |
| リース資産 | 10,943 | 8,400 |
| 無形固定資産合計 | 33,942 | 28,917 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 296,697 | 309,763 |
| 関係会社株式 | 1,497,990 | 1,577,990 |
| 出資金 | 243 | 243 |
| 破産更生債権等 | 15,246 | 11,881 |
| 長期前払費用 | 1,940 | 3,121 |
| 会員権 | 3,504 | 3,087 |
| 保険積立金 | 7,862 | 10,636 |
| 敷金及び保証金 | 28,979 | 29,080 |
| 繰延税金資産 | 73,714 | 55,857 |
| 貸倒引当金 | -16,828 | -12,879 |
| 投資その他の資産合計 | 1,909,348 | 1,988,782 |
| 固定資産合計 | 2,999,545 | 3,055,962 |
| 資産合計 | 4,416,126 | 4,680,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 460,000 | 610,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 388,553 | 136,402 |
| リース債務 | 8,245 | 9,431 |
| 未払金 | 60,998 | 70,717 |
| 未払費用 | 460,268 | 508,563 |
| 未払法人税等 | 102,000 | 100,000 |
| 未払消費税等 | 48,917 | 75,331 |
| 預り金 | 6,170 | 46,437 |
| 前受契約料 | 2,866 | 2,432 |
| 賞与引当金 | 25,200 | 26,200 |
| その他 | 26,703 | 33,956 |
| 流動負債合計 | 1,589,924 | 1,619,474 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 811,111 | 924,708 |
| リース債務 | 18,782 | 16,754 |
| 退職給付引当金 | 154,225 | 167,124 |
| その他 | 2,007 | 1,860 |
| 固定負債合計 | 986,127 | 1,110,447 |
| 負債合計 | 2,576,051 | 2,729,921 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 524,680 | 524,680 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 508,300 | 508,300 |
| 資本剰余金合計 | 508,300 | 508,300 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 61,370 | 61,370 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 638,500 | 688,500 |
| 繰越利益剰余金 | 120,092 | 149,757 |
| 利益剰余金合計 | 819,962 | 899,627 |
| 自己株式 | -638 | -650 |
| 株主資本合計 | 1,852,303 | 1,931,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -12,228 | 18,850 |
| その他の包括利益累計額合計 | -12,228 | 18,850 |
| 純資産合計 | 1,840,075 | 1,950,807 |
| 負債純資産合計 | 4,416,126 | 4,680,729 |
