トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,130 | 452,197 |
| 減価償却費 | 49,635 | 60,196 |
| のれん償却額 | 50,775 | 103,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,880 | -8,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,977 | 12,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 5,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,888 | -3,818 |
| 支払利息 | 23,702 | 29,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,765 | 22,790 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 9,567 | 9,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,052 | 874 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 21,312 |
| 投資有価証券売却益 | -2,334 | － |
| 投資有価証券売却損 | 7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 1,136 | 960 |
| 会員権償却 | － | 97 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,069 | -4,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,960 | -247 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,777 | -5,319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,345 | 606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,624 | -14,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213,925 | 56,366 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,050 | 46,428 |
| その他 | -22,556 | -6,511 |
| 小計 | 254,183 | 780,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,875 | 4,035 |
| 利息の支払額 | -25,002 | -30,114 |
| 法人税等の支払額 | -109,640 | -303,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,416 | 450,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,586 | -93,595 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,150 | 11,334 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 5,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,145 | -60,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409,965 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,676 | -5,316 |
| その他 | 22,262 | -3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,810 | -146,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 260,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 629,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,811 | -825,044 |
| 配当金の支払額 | -31,901 | -31,269 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,458 | -11,905 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,828 | 768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,434 | 304,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,508 | 1,125,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,125,943 | 1,430,719 |
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