トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年9月期決算短信」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,197 | 558,753 |
| 減価償却費 | 60,196 | 68,995 |
| のれん償却額 | 103,810 | 102,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,679 | -2,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,792 | 7,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,135 | 3,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,818 | -4,425 |
| 支払利息 | 29,998 | 25,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,790 | -16,619 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 9,626 | 7,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 874 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 21,312 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,299 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 50 | -537 |
| 有形固定資産除却損 | 960 | 1,868 |
| 会員権償却 | 97 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 224 | -2,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,880 | -20,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -8,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,319 | -841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 606 | 470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,003 | 11,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,366 | -46,180 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,428 | -45,048 |
| その他 | -6,511 | -47,884 |
| 小計 | 780,007 | 590,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,035 | 4,414 |
| 利息の支払額 | -30,114 | -25,658 |
| 法人税等の支払額 | -303,165 | -245,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,763 | 323,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,595 | -33,109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,334 | 30,000 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 5,361 | 1,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,967 | -113,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 350 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,316 | -2,908 |
| その他 | -3,823 | -3,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,756 | -161,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 240,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 629,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,044 | -197,633 |
| 配当金の支払額 | -31,269 | -32,273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,905 | -12,213 |
| その他 | -12 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768 | -202,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,775 | -39,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,943 | 1,430,719 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 66,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,430,719 | 1,457,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
