トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,365 | 372,130 |
| 減価償却費 | 42,546 | 49,635 |
| のれん償却額 | 22,045 | 50,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,876 | -2,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,744 | 9,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | -1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,248 | -3,888 |
| 支払利息 | 21,406 | 23,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,765 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 12,832 | 9,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,739 | 6,052 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,334 |
| 投資有価証券売却損 | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1,002 | 1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,518 | -74,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -3,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,644 | 3,777 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,563 | 2,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,074 | 38,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,510 | -213,925 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,070 | -1,050 |
| その他 | -6,063 | -22,556 |
| 小計 | 232,519 | 254,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,238 | 3,875 |
| 利息の支払額 | -20,758 | -25,002 |
| 法人税等の支払額 | -70,662 | -109,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,334 | 123,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,657 | -65,586 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,894 | 14,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,868 | -23,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,512 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -280,847 | -409,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,933 | -2,676 |
| その他 | 12,998 | 22,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,901 | -464,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,579 | -239,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | － |
| 配当金の支払額 | -31,804 | -31,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,882 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,480 | 586,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,086 | 245,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,595 | 880,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 880,508 | 1,125,943 |
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