有価証券報告書-第33期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2007年9月30日 | 2008年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 912,229 | 970,595 |
受取手形及び売掛金 | 16,124 | 16,720 |
警備未収入金 | 872,913 | 906,874 |
たな卸資産 | 18,539 | - |
貯蔵品 | - | 17,951 |
繰延税金資産 | 14,896 | 15,624 |
その他 | 105,260 | 51,796 |
貸倒引当金 | -9,742 | -7,757 |
流動資産計 | 1,930,220 | 1,971,804 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 838,925 | 844,780 |
減価償却累計額 | -464,687 | -488,354 |
建物及び構築物(純額) | 374,237 | 356,425 |
機械装置及び運搬具 | 24,218 | 24,065 |
減価償却累計額 | -16,010 | -18,088 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,208 | 5,976 |
工具 | 121,640 | 116,308 |
減価償却累計額 | -66,074 | -68,682 |
工具 | 55,565 | 47,625 |
土地 | 981,411 | 981,411 |
リース資産 | - | 14,091 |
減価償却累計額 | - | -1,237 |
リース資産(純額) | - | 12,854 |
有形固定資産合計 | 1,419,423 | 1,404,293 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 20,684 | 20,684 |
温泉権 | 5,000 | 4,000 |
のれん | 44,378 | 37,232 |
商標権 | 480 | 421 |
無形固定資産合計 | 70,544 | 62,338 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 345,798 | 305,710 |
長期預金 | 50,000 | - |
投資土地 | 72,085 | 72,085 |
投資建物 | 42,595 | 42,595 |
減価償却累計額 | -32,554 | -33,530 |
投資建物(純額) | 10,040 | 9,064 |
会員権 | 3,504 | 3,504 |
繰延税金資産 | 74,048 | 70,036 |
その他 | 73,985 | 70,819 |
貸倒引当金 | -24,918 | -23,057 |
投資その他の資産合計 | 604,544 | 508,163 |
固定資産計 | 2,094,512 | 1,974,795 |
繰延資産 | ||
創立費 | 18 | - |
繰延資産計 | 18 | - |
資産合計 | 4,024,751 | 3,946,599 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 470,000 | 320,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 332,749 | 167,579 |
リース債務 | - | 4,823 |
未払法人税等 | 34,750 | 58,440 |
未払消費税等 | 46,826 | 58,106 |
未払費用 | 484,114 | 516,119 |
賞与引当金 | 28,520 | 23,710 |
繰延税金負債 | - | 41 |
その他 | 113,125 | 105,598 |
流動負債計 | 1,510,086 | 1,254,419 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 464,950 | 638,873 |
リース債務 | - | 15,498 |
退職給付引当金 | 130,251 | 142,344 |
その他 | 8,277 | 4,820 |
固定負債計 | 603,479 | 801,536 |
負債合計 | 2,113,566 | 2,055,956 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 524,680 | 524,680 |
資本剰余金 | 508,300 | 508,300 |
利益剰余金 | 907,046 | 875,975 |
自己株式 | -385 | -385 |
株主資本合計 | 1,939,640 | 1,908,569 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -28,454 | -17,926 |
評価・換算差額等合計 | -28,454 | -17,926 |
純資産合計 | 1,911,185 | 1,890,643 |
負債・純資産合計 | 4,024,751 | 3,946,599 |
個別決算
勘定科目 | 2007年9月30日 | 2008年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 696,594 | 692,622 |
受取手形 | 2,033 | 950 |
警備未収入金 | 780,902 | 796,605 |
売掛金 | 8 | 24 |
貯蔵品 | 15,095 | 14,801 |
前払費用 | 53,601 | 37,723 |
繰延税金資産 | 14,497 | 15,382 |
その他 | 49,688 | 14,726 |
貸倒引当金 | -9,100 | -7,000 |
流動資産計 | 1,603,321 | 1,565,836 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 576,918 | 578,805 |
減価償却累計額 | -310,369 | -326,469 |
建物(純額) | 266,548 | 252,336 |
構築物 | 102,857 | 102,857 |
減価償却累計額 | -78,716 | -81,465 |
構築物(純額) | 24,140 | 21,391 |
機械及び装置 | 6,208 | 6,208 |
減価償却累計額 | -4,258 | -4,510 |
機械及び装置(純額) | 1,950 | 1,697 |
車両運搬具 | 10,479 | 10,326 |
減価償却累計額 | -8,105 | -9,097 |
車両運搬具(純額) | 2,374 | 1,229 |
工具 | 119,020 | 113,577 |
減価償却累計額 | -64,540 | -66,880 |
工具 | 54,479 | 46,696 |
土地 | 745,455 | 745,455 |
リース資産 | - | 10,227 |
減価償却累計額 | - | -915 |
リース資産(純額) | - | 9,312 |
有形固定資産合計 | 1,094,949 | 1,078,120 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 19,047 | 19,047 |
温泉権 | 5,000 | 4,000 |
のれん | 6,954 | 5,162 |
商標権 | 480 | 421 |
無形固定資産合計 | 31,481 | 28,630 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 341,703 | 301,547 |
関係会社株式 | 547,989 | 547,989 |
出資金 | 243 | 243 |
破産更生債権等 | 23,840 | 18,835 |
長期前払費用 | 8,073 | 5,790 |
会員権 | 3,504 | 3,504 |
役員に対する長期貸付金 | - | 1,085 |
保険積立金 | - | 2,312 |
敷金及び保証金 | 31,059 | 29,374 |
繰延税金資産 | 73,059 | 68,864 |
貸倒引当金 | -24,805 | -20,019 |
投資その他の資産合計 | 1,004,669 | 959,526 |
固定資産計 | 2,131,100 | 2,066,277 |
資産合計 | 3,734,422 | 3,632,113 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 450,000 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 318,263 | 152,551 |
リース債務 | - | 3,969 |
未払金 | 69,686 | 58,163 |
未払費用 | 433,881 | 459,721 |
未払法人税等 | 33,000 | 54,000 |
未払消費税等 | 36,331 | 45,657 |
預り金 | 5,555 | 5,605 |
前受契約料 | 3,127 | 1,839 |
賞与引当金 | 25,500 | 20,500 |
その他 | 26,232 | 27,810 |
流動負債計 | 1,401,578 | 1,129,819 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 335,296 | 524,404 |
リース債務 | - | 12,449 |
退職給付引当金 | 128,541 | 140,478 |
その他 | 5,719 | 2,432 |
固定負債計 | 469,556 | 679,764 |
負債合計 | 1,871,135 | 1,809,584 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 524,680 | 524,680 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 508,300 | 508,300 |
資本剰余金合計 | 508,300 | 508,300 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 61,370 | 61,370 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 688,500 | 688,500 |
繰越利益剰余金 | 109,277 | 58,059 |
利益剰余金合計 | 859,147 | 807,929 |
自己株式 | -385 | -385 |
株主資本合計 | 1,891,741 | 1,840,523 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -28,454 | -17,993 |
評価・換算差額等合計 | -28,454 | -17,993 |
純資産合計 | 1,863,287 | 1,822,529 |
負債・純資産合計 | 3,734,422 | 3,632,113 |