トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2006年10月1日 至 2007年9月30日 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,419 | 90,747 |
| 減価償却費 | 40,091 | 41,221 |
| のれん償却額 | 6,853 | 7,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,415 | -3,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,026 | 12,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -820 | -4,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,979 | -2,604 |
| 支払利息 | 27,611 | 22,824 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 980 | 16,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,250 | 71,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 160 |
| 有形固定資産除却損 | 5,259 | 1,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,958 | -32,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318 | 587 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,726 | 16,507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,198 | 36,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,119 | -7,897 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,806 | 33,926 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,731 | 669 |
| 事業税外形標準課税 | -19,999 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -13,396 |
| その他 | -25,372 | 28,925 |
| 小計 | 231,839 | 316,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 2,599 |
| 利息の支払額 | -28,566 | -22,126 |
| 法人税等の支払額 | -187,318 | -56,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,856 | 239,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,941 | -33,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,236 | 3,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,515 | -23,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,467 | -3,357 |
| その他 | 370 | -1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,342 | -58,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,038 | -341,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 配当金の支払額 | -31,811 | -31,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,978 | -172,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,493 | 8,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,736 | 912,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,229 | 920,595 |
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