トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,257 | 998,868 |
| 減価償却費 | 76,150 | 79,651 |
| 繰延資産償却額 | 121 | 2,008 |
| のれん償却額 | 102,589 | 102,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,110 | -2,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177,820 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180,539 | -323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,740 | 13,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,527 | -15,551 |
| 支払利息 | 22,800 | 15,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,091 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 8,285 | 2,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 398 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 47 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 511 | 322 |
| 減損損失 | 21,991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,931 | 93,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -2,125 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,507 | 1,864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70,935 | 76,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,732 | 4,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,813 | -31,339 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,388 | 1,316 |
| その他 | 180,169 | -20,458 |
| 小計 | 947,908 | 1,321,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,603 | 15,719 |
| 利息の支払額 | -22,850 | -14,569 |
| 法人税等の支払額 | -277,991 | -421,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,670 | 901,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,459 | -53,126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,990 | 39,083 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 1,020 | 3,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,875 | -140,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,691 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,761 | -1,870 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 140 | 297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,531 | -3,941 |
| その他 | -2,563 | -4,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,320 | -160,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 99,790 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,669 | -696,160 |
| 株式の発行による収入 | － | 516,500 |
| 配当金の支払額 | -63,390 | -71,793 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,417 | -22,944 |
| その他 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,730 | -244,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,619 | 496,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,745 | 2,533,631 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,232 | 81,268 |
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