トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,868 | 1,022,982 |
| 減価償却費 | 79,651 | 78,790 |
| 繰延資産償却額 | 2,008 | 2,008 |
| のれん償却額 | 102,564 | 97,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,274 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323 | 14,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,450 | 3,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,551 | -6,792 |
| 支払利息 | 15,545 | 9,116 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 2,661 | -10,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,172 | -48,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -10,997 |
| 有形固定資産除却損 | 322 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,471 | -21,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,125 | 230 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,864 | -10,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,214 | -7,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,237 | 14,786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,339 | 10,993 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,316 | 489 |
| その他 | -20,458 | -123,786 |
| 小計 | 1,321,232 | 1,015,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,719 | 6,792 |
| 利息の支払額 | -14,569 | -8,988 |
| 法人税等の支払額 | -421,324 | -458,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,058 | 554,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,126 | -5,256 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,083 | 55,860 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 3,620 | 18,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,228 | -73,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | 47,246 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,870 | -750 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 297 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,941 | -1,628 |
| その他 | -4,870 | -25,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,042 | 15,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,160 | -101,598 |
| 株式の発行による収入 | 516,500 | － |
| 配当金の支払額 | -71,793 | -117,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,944 | -20,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,398 | -240,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,618 | 329,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,533,631 | 2,863,407 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,268 | － |
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